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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 280.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 11 006.00 | 14 596.00 | 25 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 883.00 | 14 287.00 | 14 596.00 | 28 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 502.00 | 1 846.00 | 184 656.00 | 186 502.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 845.00 | 1 846.00 | 321 998.00 | 323 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 728.00 | 16 133.00 | 336 595.00 | 352 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 131.00 | 94 972.00 | | 104 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | 9 158.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 114 199.00 | 112 381.00 | | 114 199.00 |
DP Provisions pour risques | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 083.00 | 20 825.00 | | 20 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 431.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 153.00 | 141 748.00 | | 120 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 63 876.00 | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 1 941.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 265.00 | 228 822.00 | | 214 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 595.00 | 341 204.00 | | 336 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 212.00 | 222 988.00 | | 209 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 083.00 | | 751 083.00 | 751 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 083.00 | | 751 083.00 | 751 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 4 123.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 662.00 | 4 123.00 | | 54 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -4 123.00 | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 842.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 272.00 | 691 335.00 | | 813 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 453.00 | 682 176.00 | | 811 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | 9 159.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 368.00 | | 36 064.00 | 50 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 549.00 | 28 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 549.00 | 28 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 368.00 | | 36 064.00 | 50 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 9 707.00 | 11 641.00 | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 9 707.00 | 11 641.00 | 16 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 1.00 | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 8 130.00 | | 1 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 083.00 | 15 031.00 | 5 052.00 | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
VW T.V.A. | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 265.00 | 209 213.00 | 5 052.00 | 214 265.00 |