| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 280.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 12 940.00 | 34 146.00 | 47 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 368.00 | 16 221.00 | 34 146.00 | 50 368.00 |
BZ Autres créances | 246 694.00 | 1 846.00 | 244 847.00 | 246 694.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 904.00 | 1 846.00 | 307 057.00 | 308 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 272.00 | 18 068.00 | 341 204.00 | 359 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 972.00 | 81 748.00 | | 94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 158.00 | 13 223.00 | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 112 381.00 | 103 222.00 | | 112 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825.00 | 38 056.00 | | 20 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 1 246.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 70 038.00 | | 141 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 876.00 | 43 005.00 | | 63 876.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 822.00 | 154 288.00 | | 228 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 204.00 | 261 511.00 | | 341 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 824.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 684 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 1 001.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 39 249.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | 2 715.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 2 886.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 335.00 | 752 879.00 | | 691 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 176.00 | 739 656.00 | | 682 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159.00 | 13 224.00 | | 9 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 694.00 | | 674.00 | 49 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | | 674.00 | 49 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 9 206.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 9 206.00 | | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | 2 432.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | | 2 432.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | | 6 432.00 | 8 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 432.00 | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | 14 991.00 | 5 835.00 | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 144.00 | 247 144.00 | | 247 144.00 |
VW T.V.A. | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 823.00 | 222 988.00 | 5 835.00 | 228 823.00 |