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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 24 520.00 | 420.00 | 24 099.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 504.00 | 71 445.00 | 92 058.00 | 163 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 598.00 | 23 025.00 | 62 573.00 | 85 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 779.00 | 96 711.00 | 198 068.00 | 294 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 169.00 | 1 186.00 | 123 982.00 | 125 169.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 474.00 | 1 186.00 | 339 288.00 | 340 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 254.00 | 97 897.00 | 537 356.00 | 635 254.00 |
CU Autres participations | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 891.00 | 116 966.00 | | 66 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 820.00 | 23 924.00 | | 75 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 748.00 | 19 345.00 | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 232 560.00 | 161 337.00 | | 232 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 927.00 | 104 173.00 | | 172 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 9 262.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 51 621.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | 15 128.00 | | 49 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 413.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 795.00 | 181 598.00 | | 304 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 356.00 | 342 936.00 | | 537 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 159.00 | 103 781.00 | | 184 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 125 169.00 | | | 125 169.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 927.00 | 52 291.00 | 117 684.00 | 172 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VP Divers | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 795.00 | 184 159.00 | 117 684.00 | 304 795.00 |