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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 4 778.00 | 2 005.00 | 6 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 1 497.00 | 10 530.00 | 12 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 127.00 | 170 868.00 | 295 259.00 | 466 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 789.00 | 87 461.00 | 297 328.00 | 384 789.00 |
AX Avances et acomptes | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 917.00 | 264 603.00 | 652 313.00 | 916 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 411.00 | | 211 411.00 | 211 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BT Marchandises | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 432.00 | 516.00 | 389 916.00 | 390 432.00 |
BZ Autres créances | 226 508.00 | | 226 508.00 | 226 508.00 |
CF Disponibilités | 511 403.00 | | 511 403.00 | 511 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 370.00 | 516.00 | 1 389 855.00 | 1 390 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 287.00 | 265 119.00 | 2 042 168.00 | 2 307 287.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DG Autres réserves | 177 297.00 | 180 003.00 | | 177 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 832.00 | -2 706.00 | | 189 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 182.00 | 259 306.00 | | 448 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 036.00 | 501 944.00 | | 731 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 563.00 | 9 683.00 | | 105 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 134 410.00 | | 367 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 044.00 | 51 155.00 | | 186 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 814.00 | 900.00 | | 203 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 986.00 | 698 092.00 | | 1 593 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 168.00 | 957 398.00 | | 2 042 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 832.00 | 474 988.00 | | 991 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 075.00 | | 407 390.00 | 498 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 261.00 | | 407 390.00 | 477 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 812.00 | 69 792.00 | | 194 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 2 457.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 993.00 | 67 335.00 | | 190 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 516.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 516.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 516.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 529.00 | 367 529.00 | | 367 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 814.00 | 203 814.00 | | 203 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 389 807.00 | 389 807.00 | | 389 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 054.00 | 123 900.00 | 484 054.00 | 726 054.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 331.00 | 637 331.00 | | 637 331.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 986.00 | 991 832.00 | 484 054.00 | 1 593 986.00 |