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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AP Constructions | 24 520.00 | 2 426.00 | 22 095.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 586.00 | 106 624.00 | 140 963.00 | 247 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 941.00 | 43 323.00 | 232 618.00 | 275 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 844.00 | 154 192.00 | 415 651.00 | 569 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 714.00 | 1 187.00 | 221 527.00 | 222 714.00 |
BZ Autres créances | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 304.00 | 1 187.00 | 379 118.00 | 380 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 148.00 | 155 379.00 | 794 769.00 | 950 148.00 |
CU Autres participations | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 100.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 138 921.00 | 66 892.00 | | 138 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | 75 820.00 | | 19 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 151.00 | 14 749.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 247 699.00 | 232 561.00 | | 247 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 353.00 | 172 927.00 | | 377 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 949.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 49 415.00 | | 128 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 49 944.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 070.00 | 274 796.00 | | 547 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 769.00 | 507 356.00 | | 794 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 848.00 | 274 796.00 | | 255 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 779.00 | | 294 451.00 | 294 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 377.00 | 569 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 377.00 | 548 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 623.00 | | 293 801.00 | 273 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | 650.00 | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 711.00 | 68 221.00 | 10 740.00 | 96 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 68 221.00 | 10 740.00 | 94 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | -1.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 222 714.00 | 222 714.00 | | 222 714.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 990.00 | 55 459.00 | 175 311.00 | 294 990.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VP Divers | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 210.00 | 280 313.00 | 3 897.00 | 284 210.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 379.00 | 255 848.00 | 175 311.00 | 495 379.00 |