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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 912.00 | 188 422.00 | 10 490.00 | 198 912.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 64 987.00 | 12 479.00 | 52 507.00 | 64 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 023.00 | 2 783 282.00 | 527 741.00 | 3 311 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 959.00 | 1 097 304.00 | 445 655.00 | 1 542 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 607.00 | 4 081 488.00 | 2 339 118.00 | 6 420 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 222.00 | 52 808.00 | 307 414.00 | 360 222.00 |
BN En cours de production de biens | 823 068.00 | 65 988.00 | 757 080.00 | 823 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 065.00 | | 981 065.00 | 981 065.00 |
BZ Autres créances | 1 175 167.00 | | 1 175 167.00 | 1 175 167.00 |
CF Disponibilités | 230 385.00 | | 230 385.00 | 230 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 230.00 | 118 796.00 | 3 498 434.00 | 3 617 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 837.00 | 4 200 284.00 | 5 837 553.00 | 10 037 837.00 |
CU Autres participations | 920 936.00 | | 920 936.00 | 920 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 001.00 | 342 800.00 | | 285 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DG Autres réserves | 1 403 747.00 | 1 381 474.00 | | 1 403 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 446.00 | 22 273.00 | | 209 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 911.00 | 25 485.00 | | 21 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 026.00 | 2 714 953.00 | | 2 863 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 370.00 | 37 340.00 | | 62 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 370.00 | 37 340.00 | | 62 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 997.00 | 928 669.00 | | 761 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740.00 | 273 929.00 | | 210 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 919.00 | 792 221.00 | | 733 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 943.00 | 851 707.00 | | 979 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 336.00 | 70 536.00 | | 224 336.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 6 165.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 156.00 | 2 923 229.00 | | 2 912 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 553.00 | 5 675 524.00 | | 5 837 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 371.00 | 2 023 207.00 | | 2 216 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 929.00 | 2 368.00 | 152 297.00 | 149 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 987 347.00 | 4 762 191.00 | 7 749 539.00 | 2 987 347.00 |
FG Production vendue services | 1 305 774.00 | 395 185.00 | 1 700 959.00 | 1 305 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 051.00 | 5 159 744.00 | 9 602 796.00 | 4 443 051.00 |
FM Production stockée | | | 59 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 625.00 | 37 465.00 | | 241 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 625.00 | 37 465.00 | | 241 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 90.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 051.00 | 33 975.00 | | 238 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 771.00 | 34 065.00 | | 238 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 3 400.00 | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 214.00 | -246 800.00 | | -115 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 265 571.00 | 8 581 464.00 | | 10 265 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 126.00 | 8 559 192.00 | | 10 056 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 446.00 | 22 273.00 | | 209 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 572.00 | 270 374.00 | | 263 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 394.00 | | 764 277.00 | 6 032 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 013.00 | 238 051.00 | 6 420 607.00 | 138 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 013.00 | 238 051.00 | 5 279 105.00 | 138 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 135.00 | | 21 539.00 | 178 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 433.00 | | 742 737.00 | 4 912 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 825.00 | | | 941 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 938.00 | 353 550.00 | | 3 727 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 631.00 | 15 790.00 | | 172 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 306.00 | 337 760.00 | | 3 555 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 340.00 | 25 030.00 | | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 340.00 | 25 030.00 | | 37 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 919.00 | 733 919.00 | | 733 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 648.00 | 419 648.00 | | 419 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 011.00 | 502 011.00 | | 502 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 981 065.00 | | | 981 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
VB T. V. A. | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
VC Groupe et associés | 642 316.00 | | | 642 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 997.00 | 236 212.00 | 513 785.00 | 761 997.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 208.00 | | | 235 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 744.00 | | | 283 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 445.00 | 2 203 555.00 | 20 889.00 | 2 224 445.00 |
VW T.V.A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 156.00 | 2 216 371.00 | 673 785.00 | 2 912 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |