| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 408.00 | 91 991.00 | 32 417.00 | 124 408.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 190 840.00 | 37 838.00 | 153 002.00 | 190 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 948.00 | 3 192 048.00 | 503 900.00 | 3 695 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 136.00 | 1 392 260.00 | 293 875.00 | 1 686 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 335.00 | 4 716 734.00 | 2 215 600.00 | 6 932 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 685.00 | 67 974.00 | 234 711.00 | 302 685.00 |
BN En cours de production de biens | 837 717.00 | 104 876.00 | 732 841.00 | 837 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 850.00 | 8 446.00 | 1 350 403.00 | 1 358 850.00 |
BZ Autres créances | 952 329.00 | | 952 329.00 | 952 329.00 |
CF Disponibilités | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 056.00 | 181 297.00 | 3 395 759.00 | 3 577 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 509 392.00 | 4 898 032.00 | 5 611 360.00 | 10 509 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767 631.00 | | | 767 631.00 |
CU Autres participations | 900 936.00 | | 900 936.00 | 900 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 270.00 | 2 596.00 | 4 673.00 | 7 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DG Autres réserves | 1 421 399.00 | 1 700 982.00 | | 1 421 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 505.00 | -279 583.00 | | 162 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 532.00 | 21 914.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 358.00 | 2 671 235.00 | | 2 842 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 221.00 | 116 550.00 | | 188 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 221.00 | 116 550.00 | | 188 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 261.00 | 1 292 517.00 | | 1 080 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 213.00 | 150 743.00 | | 127 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 876.00 | 322 598.00 | | 508 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 304.00 | 763 975.00 | | 696 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 223.00 | 150 199.00 | | 149 223.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 3 571.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 780.00 | 2 683 605.00 | | 2 580 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 360.00 | 5 471 391.00 | | 5 611 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 718.00 | 1 789 828.00 | | 1 760 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 872.00 | 499.00 | 33 371.00 | 32 872.00 |
FD Production vendue biens | 2 926 846.00 | 4 025 989.00 | 6 952 835.00 | 2 926 846.00 |
FG Production vendue services | 861 207.00 | 4 949.00 | 866 156.00 | 861 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 925.00 | 4 031 439.00 | 7 852 364.00 | 3 820 925.00 |
FM Production stockée | | | 262 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 660.00 | 101 772.00 | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 143 550.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 93 737.00 | | 4 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 327.00 | 78 649.00 | | 73 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 719.00 | 172 387.00 | | 78 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 059.00 | -28 836.00 | | -71 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 791.00 | -91 323.00 | | -62 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 659.00 | 7 009 979.00 | | 8 493 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 154.00 | 7 289 562.00 | | 8 331 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 505.00 | -279 583.00 | | 162 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 223.00 | 257 202.00 | | 275 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 233.00 | | 624 767.00 | 7 121 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 162.00 | | 108.00 | 7 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 926 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 666.00 | 6 932 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 090.00 | 125 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 575.00 | 5 873 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 241.00 | | 12 020.00 | 208 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970 388.00 | | 612 639.00 | 5 970 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 442.00 | | | 935 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 227.00 | 345 799.00 | 549 292.00 | 4 920 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 2 387.00 | | 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 982.00 | 16 078.00 | 95 069.00 | 170 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 035.00 | 327 331.00 | 454 221.00 | 4 749 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 550.00 | 73 327.00 | 1 656.00 | 116 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 578.00 | 172 850.00 | 91 578.00 | 91 578.00 |
6T Sur comptes clients | 14 569.00 | 8 446.00 | 14 569.00 | 14 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 147.00 | 181 296.00 | 106 147.00 | 106 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 697.00 | 254 623.00 | 107 803.00 | 222 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 473.00 | 73 530.00 | 52 943.00 | 126 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 876.00 | 508 876.00 | | 508 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 026.00 | 316 026.00 | | 316 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 403.00 | 1 350 403.00 | | 1 350 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VC Groupe et associés | 778 184.00 | 19 000.00 | 759 184.00 | 778 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 869.00 | 167 750.00 | 700 588.00 | 934 869.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 901.00 | | | 484 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VP Divers | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 429.00 | 63 428.00 | | 63 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 648.00 | 1 604 510.00 | 793 138.00 | 2 397 648.00 |
VW T.V.A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 780.00 | 1 760 718.00 | 753 531.00 | 2 580 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |