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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 875.00 | 201 356.00 | 11 519.00 | 212 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 64 987.00 | 17 020.00 | 47 966.00 | 64 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 244.00 | 3 046 288.00 | 855 955.00 | 3 902 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 493.00 | 1 204 277.00 | 497 215.00 | 1 701 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 147.00 | 4 468 943.00 | 2 514 204.00 | 6 983 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 543.00 | 33 929.00 | 283 613.00 | 317 543.00 |
BN En cours de production de biens | 640 882.00 | 66 769.00 | 574 112.00 | 640 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 328.00 | | 825 328.00 | 825 328.00 |
BZ Autres créances | 1 024 929.00 | | 1 024 929.00 | 1 024 929.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 837.00 | 100 699.00 | 2 792 138.00 | 2 892 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 985.00 | 4 569 642.00 | 5 306 342.00 | 9 875 985.00 |
CU Autres participations | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DG Autres réserves | 1 613 193.00 | 1 403 747.00 | | 1 613 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 898.00 | 209 446.00 | | -47 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 337.00 | 21 911.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 554.00 | 2 863 026.00 | | 2 811 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 410.00 | 62 370.00 | | 43 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 410.00 | 62 370.00 | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 738.00 | 761 997.00 | | 997 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 740.00 | 210 740.00 | | 183 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 435.00 | 733 919.00 | | 401 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 148.00 | 979 943.00 | | 858 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 314.00 | 224 336.00 | | 10 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 377.00 | 2 912 156.00 | | 2 451 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 342.00 | 5 837 553.00 | | 5 306 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 271.00 | 2 216 371.00 | | 1 805 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 058.00 | 3 068.00 | 66 127.00 | 63 058.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 185.00 | 4 814 092.00 | 7 374 278.00 | 2 560 185.00 |
FG Production vendue services | 529 156.00 | 413 346.00 | 942 502.00 | 529 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 400.00 | 5 230 507.00 | 8 382 907.00 | 3 152 400.00 |
FM Production stockée | | | -182 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 532.00 | 241 625.00 | | 114 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 532.00 | 241 625.00 | | 114 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 719.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 958.00 | 238 051.00 | | 110 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 708.00 | 238 771.00 | | 111 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | 2 854.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 040.00 | -115 214.00 | | -139 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 521.00 | 10 265 571.00 | | 8 804 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 420.00 | 10 056 126.00 | | 8 852 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 898.00 | 209 446.00 | | -47 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 275.00 | 263 572.00 | | 308 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420 607.00 | | | 6 420 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 814 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 675.00 | | | 199 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 106.00 | | | 5 279 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 826.00 | | | 941 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 488.00 | 387 454.00 | | 4 081 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 422.00 | 12 934.00 | | 188 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 066.00 | 374 520.00 | | 3 893 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 370.00 | | 18 959.00 | 62 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 370.00 | | 18 959.00 | 62 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 53 000.00 | 130 000.00 | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 435.00 | 401 435.00 | | 401 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 249.00 | 345 249.00 | | 345 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 850.00 | 469 850.00 | | 469 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 825 328.00 | 825 328.00 | | 825 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VC Groupe et associés | 579 899.00 | 579 899.00 | | 579 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 281.00 | 269 175.00 | 492 914.00 | 785 281.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 851.00 | | | 277 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 973.00 | 339 973.00 | | 339 973.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 247.00 | 1 902 370.00 | 23 878.00 | 1 926 247.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 377.00 | 1 805 271.00 | 622 914.00 | 2 451 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |