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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 478.00 | 170 982.00 | 36 496.00 | 207 478.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 64 987.00 | 29 300.00 | 35 686.00 | 64 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 967.00 | 3 245 793.00 | 548 174.00 | 3 793 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 968.00 | 1 473 942.00 | 386 025.00 | 1 859 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 234.00 | 4 920 227.00 | 2 201 007.00 | 7 121 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 172.00 | 38 708.00 | 253 463.00 | 292 172.00 |
BN En cours de production de biens | 575 199.00 | 52 870.00 | 522 329.00 | 575 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 906.00 | 14 569.00 | 1 224 336.00 | 1 238 906.00 |
BZ Autres créances | 948 002.00 | | 948 002.00 | 948 002.00 |
CF Disponibilités | 263 536.00 | | 263 536.00 | 263 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 532.00 | 106 148.00 | 3 270 383.00 | 3 376 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 766.00 | 5 026 375.00 | 5 471 391.00 | 10 497 766.00 |
CU Autres participations | 900 936.00 | | 900 936.00 | 900 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 162.00 | 208.00 | 6 953.00 | 7 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DG Autres réserves | 1 700 982.00 | 1 628 864.00 | | 1 700 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 583.00 | 72 117.00 | | -279 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 914.00 | 11 189.00 | | 21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 235.00 | 2 940 093.00 | | 2 671 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 550.00 | 42 122.00 | | 116 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 550.00 | 42 122.00 | | 116 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 517.00 | 384 028.00 | | 1 292 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 743.00 | 105 740.00 | | 150 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 598.00 | 378 765.00 | | 322 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 975.00 | 656 045.00 | | 763 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 199.00 | 98 631.00 | | 150 199.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 605.00 | 1 623 286.00 | | 2 683 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 391.00 | 4 605 502.00 | | 5 471 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 828.00 | 1 342 841.00 | | 1 789 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 714.00 | 1 192.00 | 58 906.00 | 57 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 605 860.00 | 3 113 420.00 | 5 719 280.00 | 2 605 860.00 |
FG Production vendue services | 794 495.00 | 9 595.00 | 804 090.00 | 794 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 070.00 | 3 124 207.00 | 6 582 277.00 | 3 458 070.00 |
FM Production stockée | | | -29 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 778.00 | 6 639.00 | | 41 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 772.00 | 174 558.00 | | 101 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 550.00 | 181 197.00 | | 143 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 737.00 | 179 716.00 | | 93 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 387.00 | 180 731.00 | | 172 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 836.00 | 466.00 | | -28 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 323.00 | -98 230.00 | | -91 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 981.00 | 8 195 388.00 | | 7 009 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 564.00 | 8 123 271.00 | | 7 289 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 583.00 | 72 117.00 | | -279 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 224.00 | | 720 809.00 | 6 985 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 935 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 798.00 | 7 121 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 938.00 | 208 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 860.00 | 5 970 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 365.00 | | 51 813.00 | 175 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 376.00 | | 660 872.00 | 5 845 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 482.00 | | 960.00 | 964 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 061.00 | 362 166.00 | 186 000.00 | 4 744 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 078.00 | 12 903.00 | | 158 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 982.00 | 349 053.00 | 186 000.00 | 4 585 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 003.00 | 63.00 | 86 473.00 | 150 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34 506.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 423.00 | 1 221 423.00 | | 1 221 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VB T. V. A. | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VC Groupe et associés | 723 307.00 | | 723 307.00 | 723 307.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 173.00 | | | 1 151 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VP Divers | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 358.00 | 21 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |