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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 603.00 | 158 078.00 | 16 524.00 | 174 603.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 64 987.00 | 25 384.00 | 39 602.00 | 64 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798 975.00 | 3 191 529.00 | 607 445.00 | 3 798 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 018.00 | 1 369 068.00 | 404 950.00 | 1 774 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 224.00 | 4 744 061.00 | 2 241 163.00 | 6 985 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 468.00 | 20 823.00 | 286 644.00 | 307 468.00 |
BN En cours de production de biens | 605 169.00 | 47 445.00 | 557 723.00 | 605 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 558.00 | 14 569.00 | 576 989.00 | 591 558.00 |
BZ Autres créances | 782 883.00 | | 782 883.00 | 782 883.00 |
CF Disponibilités | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 177.00 | 82 838.00 | 2 364 338.00 | 2 447 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 402.00 | 4 826 899.00 | 4 605 502.00 | 9 432 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
CU Autres participations | 930 936.00 | | 930 936.00 | 930 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 200.00 | 857 200.00 | | 857 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
DG Autres réserves | 1 628 864.00 | 1 565 295.00 | | 1 628 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | 63 569.00 | | 72 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 189.00 | 14 763.00 | | 11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 093.00 | 2 871 549.00 | | 2 940 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 122.00 | 39 818.00 | | 42 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 122.00 | 39 818.00 | | 42 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 028.00 | 520 334.00 | | 384 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 740.00 | 170 740.00 | | 105 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 290 675.00 | | 378 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 045.00 | 701 248.00 | | 656 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 631.00 | 33 093.00 | | 98 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 286.00 | 1 716 091.00 | | 1 623 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 502.00 | 4 627 460.00 | | 4 605 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 841.00 | 1 305 352.00 | | 1 342 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 445.00 | 3 421.00 | 65 866.00 | 62 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 267.00 | 4 297 964.00 | 7 157 232.00 | 2 859 267.00 |
FG Production vendue services | 300 920.00 | 345 106.00 | 646 027.00 | 300 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 634.00 | 4 646 491.00 | 7 869 126.00 | 3 222 634.00 |
FM Production stockée | | | -96 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 069.00 | 114 532.00 | | 117 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 069.00 | 114 532.00 | | 117 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 750.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 693.00 | 110 958.00 | | 112 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 074.00 | 111 708.00 | | 116 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 2 824.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 259.00 | -139 040.00 | | -113 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 687.00 | 8 804 521.00 | | 8 228 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 118.00 | 8 852 419.00 | | 8 165 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 569.00 | -47 898.00 | | 63 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 141.00 | 308 275.00 | | 219 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 889.00 | | 1 031 551.00 | 6 600 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 215.00 | 6 985 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 215.00 | 5 845 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 239.00 | | 12 126.00 | 163 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 481.00 | | 1 013 110.00 | 5 479 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 168.00 | | 6 313.00 | 958 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 551.00 | 373 232.00 | 45 722.00 | 4 416 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 089.00 | 7 989.00 | | 150 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 462.00 | 365 243.00 | 45 722.00 | 4 266 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 652.00 | 68 269.00 | 89 652.00 | 89 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 652.00 | 68 269.00 | 89 652.00 | 89 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 652.00 | 68 269.00 | 89 652.00 | 89 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 765.00 | 378 765.00 | | 378 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 911.00 | 316 911.00 | | 316 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
UX Autres créances clients | 574 075.00 | 574 075.00 | | 574 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VB T. V. A. | 34 315.00 | 35 315.00 | | 34 315.00 |
VC Groupe et associés | 586 889.00 | 586 889.00 | | 586 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 028.00 | 193 660.00 | 190 368.00 | 384 028.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 112 540.00 | | 11 240.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 614.00 | 1 407 585.00 | 51 029.00 | 1 458 614.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 210.00 | 1 342 841.00 | 280 368.00 | 1 623 210.00 |