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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 176.00 | 135.00 | 311.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 331.00 | 35 134.00 | 12 197.00 | 47 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 30 904.00 | 38 057.00 | 68 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 948.00 | 66 214.00 | 127 734.00 | 193 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 677.00 | 56 094.00 | 328 583.00 | 384 677.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CF Disponibilités | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 217.00 | 56 094.00 | 632 124.00 | 688 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 165.00 | 122 307.00 | 759 858.00 | 882 165.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 144 006.00 | 102 913.00 | | 144 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 853.00 | 76 094.00 | | 127 853.00 |
DL TOTAL (I) | 423 860.00 | 331 006.00 | | 423 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 890.00 | 23 960.00 | | 36 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838.00 | 26 306.00 | | 17 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 70 036.00 | | 130 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 815.00 | 73 875.00 | | 150 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 999.00 | 194 178.00 | | 335 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 858.00 | 525 184.00 | | 759 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 578.00 | 194 178.00 | | 311 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 513.00 | | 45 435.00 | 149 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 193 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 116 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 903.00 | | 308.00 | 60 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | | 30 095.00 | 87 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 15 032.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 18 210.00 | 1 000.00 | 49 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 173.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 001.00 | 18 037.00 | 1 000.00 | 49 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 55 534.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 55 534.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 55 534.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 384 007.00 | | | 384 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 789.00 | 12 368.00 | 24 421.00 | 36 789.00 |
VI Groupe et associés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VP Divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 343.00 | 424 343.00 | | 424 343.00 |
VW T.V.A. | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 999.00 | 311 578.00 | 24 421.00 | 335 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 5 868.00 | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 755.00 | 28 288.00 | | 46 755.00 |
ST Autres comptes | 53 331.00 | 42 828.00 | | 53 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 612.00 | 21 612.00 | | 26 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YT Sous‐traitance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | 5 868.00 | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 356.00 | 92 728.00 | | 131 356.00 |