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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 611.00 | 52 275.00 | 18 335.00 | 70 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 251.00 | 67 894.00 | 27 358.00 | 95 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 848.00 | 120 614.00 | 124 234.00 | 244 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 099.00 | 88 609.00 | 291 490.00 | 380 099.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
CF Disponibilités | 336 037.00 | | 336 037.00 | 336 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 793.00 | 88 609.00 | 887 184.00 | 975 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 641.00 | 209 223.00 | 1 011 418.00 | 1 220 641.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 490 916.00 | 376 301.00 | | 490 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 395.00 | 144 162.00 | | 167 395.00 |
DL TOTAL (I) | 810 311.00 | 672 463.00 | | 810 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 11 925.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 5 473.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 301.00 | 113 608.00 | | 107 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 479.00 | 142 132.00 | | 93 479.00 |
EA Autres dettes | | 12 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 107.00 | 285 909.00 | | 201 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 418.00 | 958 372.00 | | 1 011 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 107.00 | 285 652.00 | | 201 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 410.00 | | 1 438.00 | 243 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 672.00 | | 1 190.00 | 164 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 393.00 | | 248.00 | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 679.00 | 21 934.00 | | 98 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | 21 934.00 | | 98 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 379 429.00 | 379 429.00 | | 379 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 134.00 | 411 134.00 | | 411 134.00 |
VW T.V.A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |