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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 266.00 | 63 406.00 | 33 859.00 | 97 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 970.00 | 82 828.00 | 11 142.00 | 93 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 062.00 | 146 678.00 | 123 385.00 | 270 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 729.00 | 47 077.00 | 292 652.00 | 339 729.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 852 019.00 | | 852 019.00 | 852 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 954.00 | 47 077.00 | 1 284 877.00 | 1 331 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 016.00 | 193 754.00 | 1 408 262.00 | 1 602 016.00 |
CU Autres participations | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 448 935.00 | 468 681.00 | | 448 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 368.00 | 140 334.00 | | 216 368.00 |
DL TOTAL (I) | 817 303.00 | 761 015.00 | | 817 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 596.00 | 693.00 | | 131 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 195.00 | 122 936.00 | | 201 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 394.00 | 159 185.00 | | 176 394.00 |
EA Autres dettes | 81 775.00 | 28 072.00 | | 81 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 959.00 | 310 886.00 | | 590 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 262.00 | 1 071 901.00 | | 1 408 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 18 072.00 | 4 030.00 | 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | 1.00 | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 191.00 | 18 072.00 | 4 029.00 | 132 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 334.00 | | 40 258.00 | 87 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 334.00 | | 40 258.00 | 87 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 334.00 | | 40 258.00 | 87 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 195.00 | 201 195.00 | | 201 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 294.00 | 396 294.00 | | 396 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 494.00 | 396 294.00 | 1 200.00 | 397 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 959.00 | 590 959.00 | | 590 959.00 |