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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 719.00 | 72 265.00 | 26 453.00 | 98 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 962.00 | 92 256.00 | 117 706.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 064.00 | 164 521.00 | 222 543.00 | 387 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 067.00 | 736.00 | 272 331.00 | 273 067.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 747 360.00 | | 747 360.00 | 747 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 014.00 | 736.00 | 1 152 278.00 | 1 153 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 078.00 | 165 257.00 | 1 374 821.00 | 1 540 078.00 |
CU Autres participations | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 465 303.00 | 448 935.00 | | 465 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 123.00 | 216 368.00 | | 205 123.00 |
DL TOTAL (I) | 822 426.00 | 817 303.00 | | 822 426.00 |
DP Provisions pour risques | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 131 596.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 428.00 | 201 195.00 | | 220 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 005.00 | 176 394.00 | | 187 005.00 |
EA Autres dettes | 47 865.00 | 81 775.00 | | 47 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 299.00 | 590 959.00 | | 541 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 821.00 | 1 408 262.00 | | 1 374 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 678.00 | 23 468.00 | 5 625.00 | 146 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 234.00 | 23 468.00 | 5 181.00 | 146 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 077.00 | 736.00 | 47 077.00 | 47 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 077.00 | 736.00 | 47 077.00 | 47 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 077.00 | 736.00 | 47 077.00 | 47 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 428.00 | 220 428.00 | | 220 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 448.00 | 323 448.00 | | 323 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 648.00 | 323 448.00 | 1 200.00 | 324 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 299.00 | 541 299.00 | | 541 299.00 |