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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 489.00 | 56 964.00 | 16 525.00 | 73 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 851.00 | 75 226.00 | 16 625.00 | 91 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 977.00 | 132 635.00 | 111 342.00 | 243 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 302.00 | 87 334.00 | 410 967.00 | 498 302.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 371 078.00 | | 371 078.00 | 371 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 893.00 | 87 334.00 | 960 559.00 | 1 047 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 870.00 | 219 970.00 | 1 071 901.00 | 1 291 870.00 |
CU Autres participations | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 468 681.00 | 490 916.00 | | 468 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 334.00 | 167 395.00 | | 140 334.00 |
DL TOTAL (I) | 761 015.00 | 810 311.00 | | 761 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 30.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 107 310.00 | | 122 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 185.00 | 93 480.00 | | 159 185.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | 39.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 886.00 | 201 116.00 | | 310 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 901.00 | 1 011 426.00 | | 1 071 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 614.00 | 18 026.00 | 6 004.00 | 120 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 169.00 | 18 026.00 | 6 004.00 | 120 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 545.00 | 548 545.00 | | 548 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 745.00 | 548 545.00 | 1 200.00 | 549 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 886.00 | 310 886.00 | | 310 886.00 |