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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 641.00 | 2 816.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 841.00 | 803.00 | 2 748 038.00 | 2 748 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BZ Autres créances | 408 562.00 | | 408 562.00 | 408 562.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 130.00 | | 440 130.00 | 440 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 971.00 | 803.00 | 3 188 168.00 | 3 188 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745 222.00 | | 2 745 222.00 | 2 745 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 776.00 | 1 998 776.00 | | 1 998 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 1 957.00 | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | 52 287.00 | 46 122.00 | | 52 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | 6 489.00 | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 958.00 | 2 053 344.00 | | 2 113 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 842.00 | 239 474.00 | | 156 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 450.00 | 656 253.00 | | 881 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 4 404.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 21 386.00 | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 210.00 | 921 516.00 | | 1 074 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 168.00 | 2 974 860.00 | | 3 188 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 231.00 | 100.00 | | 21 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | -100.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 1 770.00 | | 23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 997.00 | 317 337.00 | | 465 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 383.00 | 310 848.00 | | 405 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 614.00 | 6 489.00 | | 60 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 230.00 | | | 2 708 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 832.00 | | | 2 673 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 10 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 450.00 | 881 450.00 | | 881 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 842.00 | 60 858.00 | 95 985.00 | 156 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VP Divers | 408 562.00 | | | 408 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 637.00 | 430 637.00 | | 430 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 210.00 | 978 226.00 | 95 985.00 | 1 074 210.00 |