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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 860.00 | 43 842.00 | 76 018.00 | 119 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 530.00 | 256 055.00 | 2 237 475.00 | 2 493 530.00 |
BT Marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 963 676.00 | | 963 676.00 | 963 676.00 |
CF Disponibilités | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 924.00 | | 1 163 924.00 | 1 163 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 455.00 | 256 055.00 | 3 401 399.00 | 3 657 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 373 508.00 | 212 051.00 | 2 161 456.00 | 2 373 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 776.00 | | | 1 998 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DG Autres réserves | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DH Report à nouveau | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 310.00 | | | 430 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 205.00 | | | 2 601 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 661.00 | | | 646 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 194.00 | | | 800 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 399.00 | | | 3 401 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 550.00 | | | 721 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
FG Production vendue services | 272 774.00 | | 272 774.00 | 272 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 059.00 | | 309 059.00 | 309 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 292.00 | | | 983 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 981.00 | | | 552 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 310.00 | | | 430 310.00 |