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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 2 054.00 | 2 776.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 127.00 | 222 610.00 | 2 689 517.00 | 2 912 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 332 422.00 | | 332 422.00 | 332 422.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 521.00 | | 382 521.00 | 382 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 648.00 | 222 610.00 | 3 072 038.00 | 3 294 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 907 134.00 | 220 394.00 | 2 686 741.00 | 2 907 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 776.00 | 1 998 776.00 | | 1 998 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 312.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | 57 583.00 | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 142.00 | 2 303.00 | | 192 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 403.00 | 2 116 261.00 | | 2 308 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 714.00 | 96 094.00 | | 32 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 670.00 | 959 408.00 | | 647 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | 5 534.00 | | 12 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774.00 | 25 980.00 | | 12 774.00 |
EA Autres dettes | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 635.00 | 1 087 016.00 | | 763 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 038.00 | 3 203 276.00 | | 3 072 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 2 387.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 412.00 | 334 768.00 | | 700 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 270.00 | 332 464.00 | | 508 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 142.00 | 2 303.00 | | 192 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 965.00 | 705 965.00 | | 705 965.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VP Divers | 332 422.00 | 332 422.00 | | 332 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 126.00 | 375 126.00 | | 375 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 635.00 | 763 635.00 | | 763 635.00 |