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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 215.00 | 20 625.00 | 94 590.00 | 115 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 512.00 | 461 574.00 | 2 560 937.00 | 3 022 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 389 805.00 | | 389 805.00 | 389 805.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 847.00 | | 420 847.00 | 420 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 359.00 | 461 574.00 | 2 981 784.00 | 3 443 359.00 |
CU Autres participations | 2 907 134.00 | 440 787.00 | 2 466 346.00 | 2 907 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 776.00 | | | 1 998 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DH Report à nouveau | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 772.00 | | | 2 370 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 457.00 | | | 399 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 012.00 | | | 611 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 784.00 | | | 2 981 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 059.00 | | | 520 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 779.00 | | 399 779.00 | 399 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 779.00 | | 399 779.00 | 399 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 438.00 | | | 862 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 191.00 | | | 600 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 247.00 | | | 262 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 127.00 | | 110 385.00 | 2 912 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | | 110 385.00 | 4 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 134.00 | | | 2 907 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 18 570.00 | | 2 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 18 570.00 | | 2 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 384 686.00 | 384 686.00 | | 384 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 758.00 | 11 805.00 | 90 952.00 | 102 758.00 |
VI Groupe et associés | 399 457.00 | 399 457.00 | | 399 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 171.00 | 403 171.00 | | 403 171.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 012.00 | 520 059.00 | 90 952.00 | 611 012.00 |