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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 1 272.00 | 2 185.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 262.00 | 1 434.00 | 2 773 828.00 | 2 775 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
BZ Autres créances | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CF Disponibilités | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 448.00 | | 429 448.00 | 429 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 710.00 | 1 434.00 | 3 203 276.00 | 3 204 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 771 643.00 | | 2 771 643.00 | 2 771 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 776.00 | 1 998 776.00 | | 1 998 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 2 281.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DH Report à nouveau | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 60 614.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 261.00 | 2 113 958.00 | | 2 116 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 094.00 | 156 842.00 | | 96 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 408.00 | 881 450.00 | | 959 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 606.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 30 312.00 | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 016.00 | 1 074 210.00 | | 1 087 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 276.00 | 3 188 168.00 | | 3 203 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 23 664.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 768.00 | 465 997.00 | | 334 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 464.00 | 405 382.00 | | 332 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 60 614.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 841.00 | | | 2 748 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 222.00 | | | 2 745 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 408.00 | 959 408.00 | | 959 408.00 |
UX Autres créances clients | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 094.00 | 63 418.00 | 32 676.00 | 96 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VP Divers | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 255.00 | 319 255.00 | | 319 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 016.00 | 1 054 339.00 | 32 676.00 | 1 087 016.00 |