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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 9 577.00 | 2 100.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 243.00 | 7 875.00 | 12 368.00 | 20 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 785.00 | 23 516.00 | 578 268.00 | 601 785.00 |
BT Marchandises | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BZ Autres créances | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 302 114.00 | | 302 114.00 | 302 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 558.00 | | 581 558.00 | 581 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 343.00 | 23 516.00 | 1 159 826.00 | 1 183 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 050.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 950.00 | 293 215.00 | | 432 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 257.00 | 165 685.00 | | 176 257.00 |
DL TOTAL (I) | 774 208.00 | 612 950.00 | | 774 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 878.00 | 334 588.00 | | 269 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 977.00 | 54 760.00 | | 94 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 720.00 | 15 842.00 | | 18 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 618.00 | 405 201.00 | | 385 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 826.00 | 1 018 152.00 | | 1 159 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 083.00 | 135 447.00 | | 181 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 162.00 | | 13 622.00 | 588 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 064.00 | | | 551 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959.00 | | 10 962.00 | 20 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | 2 660.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 4 468.00 | | 19 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 67.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 4 400.00 | | 13 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 878.00 | 65 343.00 | 204 534.00 | 269 878.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 066.00 | 35 355.00 | 53 711.00 | 89 066.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 618.00 | 181 083.00 | 204 534.00 | 385 618.00 |