| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 11 753.00 | 424.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 15 043.00 | 11 718.00 | 26 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 143.00 | 32 861.00 | 588 282.00 | 621 143.00 |
BT Marchandises | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
CF Disponibilités | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 674.00 | | 661 674.00 | 661 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 817.00 | 32 861.00 | 1 249 956.00 | 1 282 817.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 727 749.00 | 594 208.00 | | 727 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 280.00 | 148 540.00 | | 126 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 029.00 | 907 749.00 | | 1 019 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 836.00 | 204 628.00 | | 138 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 19.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 61 074.00 | | 65 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 683.00 | 18 120.00 | | 18 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 927.00 | 293 844.00 | | 230 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 956.00 | 1 201 593.00 | | 1 249 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 466.00 | 155 072.00 | | 158 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 213.00 | | 5 670.00 | 617 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | | 621 143.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 38 940.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 064.00 | | | 551 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 010.00 | | 5 670.00 | 35 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 5 007.00 | | 27 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 5 007.00 | | 21 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 836.00 | 66 375.00 | 72 460.00 | 138 836.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 927.00 | 158 466.00 | 72 460.00 | 230 927.00 |