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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 11 294.00 | 33.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 561.00 | 17 766.00 | 11 794.00 | 29 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 645.00 | 34 678.00 | 587 967.00 | 622 645.00 |
BT Marchandises | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BZ Autres créances | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
CF Disponibilités | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 084.00 | | 694 084.00 | 694 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 729.00 | 34 678.00 | 1 282 051.00 | 1 316 729.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 029.00 | 727 749.00 | | 839 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 384.00 | 126 280.00 | | 67 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 414.00 | 1 019 029.00 | | 1 071 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 460.00 | 138 836.00 | | 72 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 143.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 65 764.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 18 683.00 | | 47 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 637.00 | 230 927.00 | | 210 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 051.00 | 1 249 956.00 | | 1 282 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 039.00 | 158 466.00 | | 205 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 461.00 | 66 863.00 | 5 597.00 | 72 461.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 460.00 | 188 862.00 | 5 597.00 | 194 460.00 |