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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 10 960.00 | 1 217.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 10 829.00 | 10 262.00 | 21 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 213.00 | 27 853.00 | 589 359.00 | 617 213.00 |
BT Marchandises | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BZ Autres créances | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 220.00 | 401.00 | 135 818.00 | 136 220.00 |
CF Disponibilités | 270 891.00 | | 270 891.00 | 270 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 635.00 | 401.00 | 612 234.00 | 612 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 848.00 | 28 254.00 | 1 201 593.00 | 1 229 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 208.00 | 432 950.00 | | 594 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 540.00 | 176 257.00 | | 148 540.00 |
DL TOTAL (I) | 907 749.00 | 774 208.00 | | 907 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 628.00 | 269 878.00 | | 204 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | 94 977.00 | | 61 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 18 720.00 | | 18 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 844.00 | 385 618.00 | | 293 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 593.00 | 1 159 826.00 | | 1 201 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 072.00 | 181 083.00 | | 155 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 785.00 | | 15 588.00 | 601 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 31 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 617 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 064.00 | | | 551 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | | 3 088.00 | 31 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 799.00 | | 12 500.00 | 18 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 516.00 | 4 336.00 | | 23 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 4 336.00 | | 17 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 628.00 | 65 857.00 | 138 771.00 | 204 628.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 844.00 | 155 072.00 | 138 771.00 | 293 844.00 |