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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 962.00 | 24 659.00 | 115 303.00 | 139 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 512.00 | 41 603.00 | 691 908.00 | 733 512.00 |
BT Marchandises | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BZ Autres créances | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CF Disponibilités | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 582.00 | | 537 582.00 | 537 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 095.00 | 41 603.00 | 1 229 491.00 | 1 271 095.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 937 070.00 | 891 414.00 | | 937 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 60 655.00 | | 50 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 301.00 | 1 117 070.00 | | 1 152 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 688.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 189.00 | | 53 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 252.00 | 31 883.00 | | 22 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 189.00 | 92 357.00 | | 77 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 491.00 | 1 209 428.00 | | 1 229 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 189.00 | 92 357.00 | | 77 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |