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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AN Terrains | 8 686.00 | 274.00 | 8 412.00 | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 627.00 | 27 001.00 | 80 627.00 | 107 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 245.00 | 22 463.00 | 79 782.00 | 102 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 107.00 | 52 272.00 | 168 835.00 | 221 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BP En cours de production de services | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 180.00 | | 138 180.00 | 138 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 287.00 | 52 272.00 | 307 015.00 | 359 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
DH Report à nouveau | -20 826.00 | | | -20 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | -20 826.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 14 074.00 | 13 263.00 | | 14 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 605.00 | 106 701.00 | | 165 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 14 154.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 85 374.00 | | 86 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 535.00 | 43 947.00 | | 27 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 600.00 | | |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 941.00 | 292 775.00 | | 292 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 015.00 | 306 038.00 | | 307 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 714.00 | | 92 393.00 | 128 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 165.00 | | 92 393.00 | 126 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 26 446.00 | | 25 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 60.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 26 386.00 | | 23 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 303.00 | 44 180.00 | 67 378.00 | 150 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VP Divers | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 941.00 | 186 818.00 | 67 378.00 | 292 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |