| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | 3 141.00 | 11 569.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 584.00 | 108 828.00 | 53 755.00 | 162 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 985.00 | 57 865.00 | 85 119.00 | 142 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 127.00 | 172 467.00 | 150 660.00 | 323 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BP En cours de production de services | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 342.00 | | 399 342.00 | 399 342.00 |
BZ Autres créances | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CF Disponibilités | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 306.00 | | 530 306.00 | 530 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 433.00 | 172 467.00 | 680 966.00 | 853 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 209.00 | | | 565 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 966.00 | | | 680 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 806.00 | | 41 955.00 | 299 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 634.00 | 323 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 634.00 | 320 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 959.00 | | 41 955.00 | 296 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 196.00 | 32 995.00 | 2 723.00 | 142 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 622.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 186.00 | 32 373.00 | 2 723.00 | 140 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 531.00 | 184 971.00 | 4 560.00 | 189 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 399 342.00 | 399 342.00 | | 399 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 592.00 | 31 749.00 | 141 311.00 | 197 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 251.00 | 429 251.00 | | 429 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 240.00 | 374 837.00 | 145 871.00 | 545 240.00 |