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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 1 260.00 | 1 370.00 | 2 631.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | 1 598.00 | 13 112.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 404.00 | 65 709.00 | 78 694.00 | 144 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 508.00 | 49 812.00 | 92 695.00 | 142 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 470.00 | 118 382.00 | 186 088.00 | 304 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BP En cours de production de services | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
BZ Autres créances | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 520.00 | | 373 520.00 | 373 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 991.00 | 118 382.00 | 559 609.00 | 677 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 398.00 | 28 589.00 | | 48 398.00 |
DH Report à nouveau | | -20 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 39 824.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 55 111.00 | 53 898.00 | | 55 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 219.00 | 171 318.00 | | 154 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 913.00 | 5 073.00 | | 47 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 943.00 | 67 299.00 | | 197 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 419.00 | 25 448.00 | | 104 419.00 |
EA Autres dettes | | 6 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 497.00 | 275 838.00 | | 504 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 609.00 | 329 737.00 | | 559 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 794.00 | 201 207.00 | | 418 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 764.00 | 58 095.00 | | 35 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 027.00 | | 49 444.00 | 255 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 1 498.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 678.00 | | 47 946.00 | 253 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 184.00 | 35 199.00 | | 83 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 127.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 35 072.00 | | 82 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
UX Autres créances clients | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 455.00 | 32 752.00 | 54 505.00 | 118 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VP Divers | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 497.00 | 418 795.00 | 54 505.00 | 504 497.00 |