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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 009.00 | 621.00 | 2 631.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | 2 370.00 | 12 340.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 477.00 | 89 190.00 | 62 286.00 | 151 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 770.00 | 48 624.00 | 82 145.00 | 130 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 805.00 | 142 195.00 | 157 610.00 | 299 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BP En cours de production de services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 958.00 | | 321 958.00 | 321 958.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 999.00 | | 463 999.00 | 463 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 805.00 | 142 195.00 | 621 609.00 | 763 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 697.00 | | | 559 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 609.00 | | | 621 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 307.00 | | | 450 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 471.00 | | 15 155.00 | 304 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 819.00 | 299 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | 296 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 624.00 | | 15 154.00 | 301 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 382.00 | 37 864.00 | 14 050.00 | 118 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 749.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 121.00 | 37 115.00 | 14 050.00 | 117 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 959.00 | 321 959.00 | | 321 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 359.00 | 128 389.00 | 69 212.00 | 226 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 277.00 | 450 308.00 | 69 212.00 | 548 277.00 |