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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 2 862.00 | 1 729.00 | 4 591.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | 3 913.00 | 10 797.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 818.00 | 127 478.00 | 105 339.00 | 232 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 195.00 | 71 233.00 | 94 962.00 | 166 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 531.00 | 205 487.00 | 213 044.00 | 418 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BP En cours de production de services | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BZ Autres créances | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CF Disponibilités | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 816.00 | | 665 816.00 | 665 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 348.00 | 205 487.00 | 878 861.00 | 1 084 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
DL TOTAL (I) | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 936.00 | | | 229 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 378.00 | | | 667 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 861.00 | | | 878 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 136.00 | | | 498 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 1 912 956.00 | | 1 912 956.00 | 1 912 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 045.00 | | 1 941 045.00 | 1 941 045.00 |
FM Production stockée | | | 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 352.00 | | | 2 127 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 627.00 | | | 2 031 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 128.00 | | 185 283.00 | 323 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 879.00 | 418 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 879.00 | 413 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 1 960.00 | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 281.00 | | 183 323.00 | 320 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 467.00 | 38 004.00 | 4 985.00 | 172 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 230.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 836.00 | 37 774.00 | 4 985.00 | 169 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 973.00 | 254 973.00 | | 254 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 337 001.00 | 337 001.00 | | 337 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 936.00 | 60 694.00 | 149 006.00 | 229 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
VP Divers | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 571.00 | 507 571.00 | | 507 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 378.00 | 498 136.00 | 149 006.00 | 667 378.00 |