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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 19.00 | 68.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 202.00 | 714.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 055.00 | 221.00 | 276 834.00 | 277 055.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 163 430.00 | | 163 430.00 | 163 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 888.00 | 221.00 | 440 667.00 | 440 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 279.00 | 90 119.00 | | 124 279.00 |
DL TOTAL (I) | 426 298.00 | 302 019.00 | | 426 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 600.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 850.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 369.00 | 1 459.00 | | 14 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 667.00 | 303 478.00 | | 440 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 369.00 | 1 459.00 | | 14 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 567.00 | 95 843.00 | | 141 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 288.00 | 5 724.00 | | 17 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 279.00 | 90 119.00 | | 124 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |