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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 14 089.00 | 150 411.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 104.00 | 511.00 | 1 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 995.00 | 15 280.00 | 971 715.00 | 986 995.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 2 045 808.00 | | 2 045 808.00 | 2 045 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 560.00 | | 2 100 560.00 | 2 100 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 555.00 | 15 280.00 | 3 072 275.00 | 3 087 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
CU Autres participations | 750 173.00 | | 750 173.00 | 750 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 496 057.00 | 358 023.00 | | 496 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 947.00 | 159 034.00 | | 2 044 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 094.00 | 750 147.00 | | 2 774 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 646.00 | 151 184.00 | | 179 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 586.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 1 200.00 | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 14 874.00 | | 8 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 181.00 | 172 844.00 | | 298 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 275.00 | 922 990.00 | | 3 072 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 081.00 | 48 314.00 | | 146 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627 629.00 | | | 627 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 318.00 | | | 1 266 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 947.00 | | | 1 893 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775 891.00 | | | 1 775 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 100.00 | 192 774.00 | | 2 303 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 152.00 | 33 740.00 | | 258 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 947.00 | 159 034.00 | | 2 044 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 073.00 | | 678 342.00 | 453 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 420.00 | 766 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 420.00 | 986 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | | 50 401.00 | 170 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 570.00 | | 627 941.00 | 282 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 5 785.00 | | 9 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 10.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 5 775.00 | | 9 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 931.00 | 26 830.00 | 97 699.00 | 178 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 431.00 | | | 266 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 602.00 | 200.00 | 54 402.00 | 54 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753.00 | 351.00 | 54 402.00 | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 181.00 | 146 081.00 | 97 699.00 | 298 181.00 |