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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 48.00 | 39.00 | 87.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 3 122.00 | 161 378.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 507.00 | 409.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 917.00 | 3 678.00 | 485 239.00 | 488 917.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 744.00 | | 319 744.00 | 319 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 661.00 | 3 678.00 | 804 983.00 | 808 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 172 208.00 | 68 929.00 | | 172 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 814.00 | 124 279.00 | | 206 814.00 |
DL TOTAL (I) | 612 113.00 | 426 298.00 | | 612 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 641.00 | 11.00 | | 177 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | 4 818.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 248.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 4 047.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 4 245.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 870.00 | 14 369.00 | | 192 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 983.00 | 440 667.00 | | 804 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 697.00 | 14 369.00 | | 41 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 771.00 | 141 567.00 | | 256 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 957.00 | 17 288.00 | | 49 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 814.00 | 124 279.00 | | 206 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 055.00 | | 212 714.00 | 277 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 318 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 488 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 169 500.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 052.00 | | 43 214.00 | 276 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 3 457.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 3 428.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 631.00 | 26 458.00 | 107 701.00 | 177 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 870.00 | 41 697.00 | 107 701.00 | 192 870.00 |