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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 77.00 | 10.00 | 87.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 8 606.00 | 155 894.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 812.00 | 103.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 073.00 | 9 495.00 | 443 578.00 | 453 073.00 |
CF Disponibilités | 479 358.00 | | 479 358.00 | 479 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 413.00 | | 479 413.00 | 479 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 485.00 | 9 495.00 | 922 990.00 | 932 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 358 023.00 | 172 208.00 | | 358 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 034.00 | 206 814.00 | | 159 034.00 |
DL TOTAL (I) | 750 147.00 | 612 113.00 | | 750 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 184.00 | 177 641.00 | | 151 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 5 612.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 380.00 | | |
EA Autres dettes | 14 874.00 | 7 437.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 844.00 | 192 870.00 | | 172 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 990.00 | 804 983.00 | | 922 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 314.00 | 41 697.00 | | 48 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 774.00 | 256 771.00 | | 192 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 740.00 | 49 957.00 | | 33 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 034.00 | 206 814.00 | | 159 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 917.00 | | 306.00 | 488 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 150.00 | 282 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 453 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 414.00 | | 306.00 | 318 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 5 818.00 | 9 495.00 | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 29.00 | 77.00 | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 5 789.00 | 9 418.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 173.00 | 26 643.00 | 108 458.00 | 151 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 844.00 | 48 314.00 | 108 458.00 | 172 844.00 |