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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 164 500.00 | 19 572.00 | 144 928.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 1 415.00 | 17 817.00 | 19 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
AX Avances et acomptes | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 908.00 | 21 074.00 | 1 070 834.00 | 1 091 908.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 851 801.00 | | 1 851 801.00 | 1 851 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 960.00 | | 1 851 960.00 | 1 851 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 869.00 | 21 074.00 | 2 922 794.00 | 2 943 869.00 |
CU Autres participations | 750 173.00 | | 750 173.00 | 750 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | 2 441 004.00 | 496 057.00 | | 2 441 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | 2 044 947.00 | | -17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 009.00 | 2 774 094.00 | | 2 657 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 264.00 | 179 646.00 | | 214 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 5 350.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 28 141.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 905.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 851.00 | 54 402.00 | | 30 851.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 8 987.00 | | 11 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 786.00 | 298 181.00 | | 265 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 794.00 | 3 072 275.00 | | 2 922 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 209.00 | 152 100.00 | | 187 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 715.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 893 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 775 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 244.00 | 2 303 100.00 | | 13 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 329.00 | 258 152.00 | | 30 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 085.00 | 2 044 947.00 | | -17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 995.00 | 104 913.00 | | 986 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 817.00 | 104 595.00 | | 220 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 091.00 | 318.00 | | 766 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280.00 | 5 794.00 | | 15 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 5 794.00 | | 15 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 228.00 | 27 019.00 | 70 680.00 | 214 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 786.00 | 78 576.00 | 70 680.00 | 265 786.00 |