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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 500.00 | 1 801.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 6 201.00 | 11 949.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 960.00 | 6 690.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 868.00 | 7 661.00 | 238 207.00 | 245 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 377.00 | 7 661.00 | 400 716.00 | 408 377.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
DL TOTAL (I) | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 593.00 | | | 186 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 075.00 | | | 266 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 716.00 | | | 400 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 661.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 593.00 | 34 200.00 | 121 025.00 | 186 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VP Divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 420.00 | 12 690.00 | 14 730.00 | 27 420.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 075.00 | 113 682.00 | 121 025.00 | 266 075.00 |