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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 215.00 | 27 486.00 | 36 729.00 | 64 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 20 251.00 | 36 525.00 | 56 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 503.00 | 50 038.00 | 313 466.00 | 363 503.00 |
BT Marchandises | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 225.00 | 50 038.00 | 488 188.00 | 538 225.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 711.00 | 180 625.00 | | 220 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | 76 336.00 | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 268 282.00 | 265 761.00 | | 268 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 768.00 | 138 727.00 | | 118 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 971.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 48 755.00 | | 73 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 144.00 | 21 041.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 906.00 | 210 494.00 | | 219 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 188.00 | 476 255.00 | | 488 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 775.00 | | 35 228.00 | 328 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 363 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 120 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | | 29 610.00 | 91 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 576.00 | | 5 618.00 | 37 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 914.00 | 10 624.00 | 500.00 | 39 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | 421.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 10 203.00 | 500.00 | 38 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 329.00 | 33 657.00 | 69 281.00 | 67 329.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 819.00 | 9 864.00 | 36 954.00 | 46 819.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 467.00 | 134 794.00 | 69 281.00 | 168 467.00 |