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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 960.00 | 1 341.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 740.00 | 12 428.00 | 7 312.00 | 19 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 5 185.00 | 19 855.00 | 25 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 383.00 | 18 573.00 | 251 809.00 | 270 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 140 217.00 | | 140 217.00 | 140 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 891.00 | 18 573.00 | 460 318.00 | 478 891.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 795.00 | 126 641.00 | | 77 795.00 |
DL TOTAL (I) | 212 436.00 | 134 641.00 | | 212 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 546.00 | 186 593.00 | | 152 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 489.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 039.00 | 65 434.00 | | 71 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | 12 559.00 | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 882.00 | 266 075.00 | | 247 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 318.00 | 400 716.00 | | 460 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 868.00 | | 24 515.00 | 245 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 18 981.00 | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 5 534.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 10 912.00 | | 7 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 460.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 10 452.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 546.00 | 29 755.00 | 122 791.00 | 152 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 992.00 | 13 768.00 | 20 224.00 | 33 992.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 882.00 | 125 091.00 | 122 791.00 | 247 882.00 |