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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 1 420.00 | 881.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 291.00 | 19 121.00 | 10 169.00 | 29 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 837.00 | 10 461.00 | 24 375.00 | 34 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 354.00 | 31 003.00 | 264 352.00 | 295 354.00 |
BT Marchandises | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 211.00 | 31 003.00 | 422 208.00 | 453 211.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 636.00 | 125 841.00 | | 174 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 143.00 | 77 795.00 | | 30 143.00 |
DL TOTAL (I) | 213 580.00 | 212 436.00 | | 213 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 361.00 | 152 546.00 | | 133 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 71 039.00 | | 62 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 17 292.00 | | 11 137.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 629.00 | 247 882.00 | | 208 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 208.00 | 460 318.00 | | 422 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 383.00 | 24 972.00 | | 270 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 354.00 | | | 295 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 781.00 | 19 347.00 | | 44 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 284.00 | 5 625.00 | | 26 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 573.00 | 12 429.00 | | 18 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 460.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 11 969.00 | | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 361.00 | 32 848.00 | 100 513.00 | 133 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 474.00 | 11 715.00 | 25 759.00 | 37 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 629.00 | 108 116.00 | 100 513.00 | 208 629.00 |