| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 301.00 | 1 880.00 | 421.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 22 586.00 | 22 529.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 766.00 | 15 447.00 | 31 318.00 | 46 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 775.00 | 39 914.00 | 288 861.00 | 328 775.00 |
BT Marchandises | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 169.00 | 39 914.00 | 476 255.00 | 516 169.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 625.00 | 174 636.00 | | 180 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 336.00 | 30 143.00 | | 76 336.00 |
DL TOTAL (I) | 265 761.00 | 213 580.00 | | 265 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 727.00 | 133 361.00 | | 138 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 2 005.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 62 126.00 | | 48 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 11 137.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 494.00 | 208 629.00 | | 210 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 255.00 | 422 208.00 | | 476 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 354.00 | | 33 420.00 | 295 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 127.00 | | 27 754.00 | 64 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | 5 667.00 | 31 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 8 911.00 | | 31 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 460.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 8 451.00 | | 29 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 727.00 | 39 063.00 | 91 017.00 | 138 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 425.00 | 5 089.00 | 31 336.00 | 36 425.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 494.00 | 110 830.00 | 91 017.00 | 210 494.00 |