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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 188.00 | 1 158.00 | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 893.00 | 600 188.00 | 2 583 704.00 | 3 183 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 503.00 | 600 188.00 | 2 737 315.00 | 3 337 503.00 |
CU Autres participations | 3 182 089.00 | 600 000.00 | 2 582 089.00 | 3 182 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 603.00 | | | 752 603.00 |
DK Provisions réglementées | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 114.00 | | | 1 216 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 752.00 | | | 1 005 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 201.00 | | | 1 521 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 315.00 | | | 2 737 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 397.00 | | | 841 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 603.00 | | | 752 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 183 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613 511.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155 260.00 | 5 260.00 | 150 000.00 | 155 260.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 139 552.00 | 569 139.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 201.00 | 510 753.00 | 719 139.00 | 1 521 201.00 |