| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 369.00 | 1 551 346.00 | 7 274 023.00 | 8 825 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BZ Autres créances | 748 182.00 | | 748 182.00 | 748 182.00 |
CF Disponibilités | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 418.00 | | 1 117 418.00 | 1 117 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 787.00 | 1 551 346.00 | 8 391 441.00 | 9 942 787.00 |
CU Autres participations | 8 821 934.00 | 1 550 000.00 | 7 271 934.00 | 8 821 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 813.00 | 45 000.00 | | 47 813.00 |
DG Autres réserves | 1 145 455.00 | 1 091 999.00 | | 1 145 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 006.00 | 56 269.00 | | 675 006.00 |
DK Provisions réglementées | 99 171.00 | 54 045.00 | | 99 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 945.00 | 1 697 313.00 | | 3 417 945.00 |
DP Provisions pour risques | 40 459.00 | 20 260.00 | | 40 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 459.00 | 20 260.00 | | 40 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 513 736.00 | 157 500.00 | | 513 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 816.00 | 724 009.00 | | 4 207 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 227.00 | 177 787.00 | | 135 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 84 919.00 | | 63 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 11 959.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 038.00 | 1 156 174.00 | | 4 933 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 441.00 | 2 873 747.00 | | 8 391 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 316.00 | 428 084.00 | | 1 936 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 913.00 | | 453 913.00 | 453 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 913.00 | | 453 913.00 | 453 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 126.00 | 20 267.00 | | 45 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 226.00 | 20 274.00 | | 45 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 126.00 | -20 274.00 | | -45 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 536.00 | 408 327.00 | | 2 227 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 531.00 | 352 058.00 | | 1 552 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 006.00 | 56 269.00 | | 675 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 340.00 | | 5 641 480.00 | 3 205 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 822 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 350.00 | 100.00 | 8 825 369.00 | 21 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 1 635.00 | 21 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 1 635.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 644.00 | | 5 639 845.00 | 3 182 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 260.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 260.00 | | 1 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 045.00 | 45 126.00 | | 54 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 260.00 | 40 459.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 950 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 305.00 | 1 035 584.00 | 20 260.00 | 674 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990 459.00 | 20 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513 736.00 | 13 486.00 | | 513 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
UX Autres créances clients | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VC Groupe et associés | 736 546.00 | 736 546.00 | | 736 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 816.00 | 1 711 344.00 | 1 803 901.00 | 4 207 816.00 |
VI Groupe et associés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 250.00 | | | 4 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 725.00 | | | 291 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 687.00 | 818 687.00 | | 818 687.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 038.00 | 1 936 316.00 | 1 803 901.00 | 4 933 038.00 |