| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 369.00 | 2 051 346.00 | 6 774 023.00 | 8 825 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BZ Autres créances | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
CF Disponibilités | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 929.00 | | 467 929.00 | 467 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 298.00 | 2 051 346.00 | 7 241 952.00 | 9 293 298.00 |
CU Autres participations | 8 821 934.00 | 2 050 000.00 | 6 771 934.00 | 8 821 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 47 813.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 274.00 | 1 145 455.00 | | 1 808 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 365.00 | 675 006.00 | | -610 365.00 |
DK Provisions réglementées | 147 059.00 | 99 171.00 | | 147 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 467.00 | 3 417 945.00 | | 2 855 467.00 |
DP Provisions pour risques | 90 198.00 | 40 459.00 | | 90 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 198.00 | 40 459.00 | | 90 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 513 695.00 | 513 736.00 | | 513 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 057.00 | 4 207 816.00 | | 3 556 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 743.00 | 135 227.00 | | 121 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 63 786.00 | | 98 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 12 473.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 287.00 | 4 933 038.00 | | 4 296 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 952.00 | 8 391 441.00 | | 7 241 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 256.00 | 1 936 316.00 | | 917 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 072.00 | | 474 072.00 | 474 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 072.00 | | 474 072.00 | 474 072.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 888.00 | 45 126.00 | | 47 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 888.00 | 45 226.00 | | 47 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 888.00 | -45 126.00 | | -47 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 752.00 | 2 227 536.00 | | 478 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 117.00 | 1 552 531.00 | | 1 089 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 365.00 | 675 006.00 | | -610 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 369.00 | | | 8 825 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 825 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822 388.00 | | | 8 822 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 171.00 | 47 888.00 | | 99 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | 49 739.00 | | 40 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | 500 000.00 | | 1 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 629.00 | 597 627.00 | | 1 689 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 549 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 513 695.00 | 13 445.00 | | 513 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
UX Autres créances clients | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VC Groupe et associés | 329 629.00 | 329 629.00 | | 329 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 057.00 | 677 277.00 | 2 354 745.00 | 3 556 057.00 |
VI Groupe et associés | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 522.00 | | | 647 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 842.00 | 427 842.00 | | 427 842.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 287.00 | 917 256.00 | 2 354 745.00 | 4 296 287.00 |