| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 637.00 | 709.00 | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 990.00 | 600 637.00 | 2 583 353.00 | 3 183 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BZ Autres créances | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
CF Disponibilités | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 786.00 | 600 637.00 | 2 814 149.00 | 3 414 786.00 |
CU Autres participations | 3 182 189.00 | 600 000.00 | 2 582 189.00 | 3 182 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DG Autres réserves | 714 973.00 | | | 714 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 396.00 | 752 603.00 | | 384 396.00 |
DK Provisions réglementées | 33 778.00 | 13 511.00 | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 777.00 | 1 216 114.00 | | 1 620 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 500.00 | 155 260.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 467.00 | 1 005 752.00 | | 865 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 828.00 | 257 058.00 | | 103 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 59 610.00 | | 58 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 14 721.00 | | 7 749.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 372.00 | 1 521 201.00 | | 1 193 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 149.00 | 2 737 315.00 | | 2 814 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 557.00 | 510 753.00 | | 323 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 405.00 | | 276 405.00 | 276 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 405.00 | | 276 405.00 | 276 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | 2 099.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 267.00 | 13 511.00 | | 20 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 270.00 | 13 511.00 | | 20 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 267.00 | -13 511.00 | | -20 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 3 989.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 204.00 | 1 594 000.00 | | 695 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 808.00 | 841 397.00 | | 310 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 396.00 | 752 603.00 | | 384 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 893.00 | | 100.00 | 3 183 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 182 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 3 183 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 547.00 | | 100.00 | 3 182 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 449.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 449.00 | | 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 511.00 | 20 267.00 | | 13 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 511.00 | 20 267.00 | | 613 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 500.00 | 7 500.00 | 150 000.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
UX Autres créances clients | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 448.00 | 140 633.00 | 573 588.00 | 860 448.00 |
VI Groupe et associés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 372.00 | 323 557.00 | 723 588.00 | 1 193 372.00 |