| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 086.00 | 260.00 | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 340.00 | 601 086.00 | 2 604 254.00 | 3 205 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BZ Autres créances | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CF Disponibilités | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 492.00 | | 269 492.00 | 269 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 832.00 | 601 086.00 | 2 873 747.00 | 3 474 832.00 |
CU Autres participations | 3 182 189.00 | 600 000.00 | 2 582 189.00 | 3 182 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 37 630.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 999.00 | 714 973.00 | | 1 091 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 269.00 | 384 396.00 | | 56 269.00 |
DK Provisions réglementées | 54 045.00 | 33 778.00 | | 54 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 313.00 | 1 620 777.00 | | 1 697 313.00 |
DP Provisions pour risques | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 009.00 | 865 467.00 | | 724 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 787.00 | 103 828.00 | | 177 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 919.00 | 58 828.00 | | 84 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | 7 749.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 174.00 | 1 193 372.00 | | 1 156 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 747.00 | 2 814 149.00 | | 2 873 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 084.00 | 323 557.00 | | 428 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 4 959.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 274.00 | 20 270.00 | | 20 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 274.00 | -20 267.00 | | -20 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 327.00 | 695 204.00 | | 408 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 058.00 | 310 808.00 | | 352 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 269.00 | 384 396.00 | | 56 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 990.00 | | 21 350.00 | 3 183 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 644.00 | | | 3 182 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 449.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 449.00 | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 778.00 | 20 267.00 | | 33 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 778.00 | 40 527.00 | | 633 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 500.00 | 7 500.00 | 150 000.00 | 157 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
UX Autres créances clients | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 815.00 | 141 725.00 | 578 090.00 | 719 815.00 |
VI Groupe et associés | 177 787.00 | 177 787.00 | | 177 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 174.00 | 428 084.00 | 728 090.00 | 1 156 174.00 |