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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 16 919.00 | 532.00 | 17 451.00 |
AH Fonds commercial | 3 291 741.00 | | 3 291 741.00 | 3 291 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 043.00 | 45 217.00 | 86 826.00 | 132 043.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 982 347.00 | 495 961.00 | 486 385.00 | 982 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 692.00 | 965 269.00 | 532 422.00 | 1 497 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 390.00 | 1 360 517.00 | 578 873.00 | 1 939 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 442 268.00 | | 442 268.00 | 442 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 406.00 | 2 883 885.00 | 5 576 521.00 | 8 460 406.00 |
BT Marchandises | 1 878 846.00 | | 1 878 846.00 | 1 878 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 532.00 | 334 611.00 | 1 534 921.00 | 1 869 532.00 |
BZ Autres créances | 986 483.00 | | 986 483.00 | 986 483.00 |
CF Disponibilités | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 098.00 | 334 611.00 | 4 673 486.00 | 5 008 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 504.00 | 3 218 497.00 | 10 250 007.00 | 13 468 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | | | 1 456 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 616 808.00 | | | 3 616 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 880.00 | | | 604 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 579.00 | | | 5 926 579.00 |
DP Provisions pour risques | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 749.00 | | | 1 968 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 774.00 | | | 1 587 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 069.00 | | | 630 069.00 |
EA Autres dettes | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 844.00 | | | 4 245 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 007.00 | | | 10 250 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 518.00 | | | 3 201 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 751.00 | | | 532 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383 729.00 | | 13 383 729.00 | 13 383 729.00 |
FG Production vendue services | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 583 254.00 | | 13 583 254.00 | 13 583 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 175 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 73 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 669.00 | | | 251 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 489.00 | | | 263 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 988 584.00 | | | 13 988 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 383 704.00 | | | 13 383 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 880.00 | | | 604 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 248.00 | | | 8 079 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 460 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 411.00 | | | 4 273 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 686.00 | | | 481 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 183.00 | 687 058.00 | 506 354.00 | 2 703 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 247.00 | 22 107.00 | 35 217.00 | 75 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 936.00 | 664 951.00 | 471 138.00 | 2 627 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 068.00 | 16 022.00 | 20 506.00 | 82 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 068.00 | 16 022.00 | 20 506.00 | 82 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 022.00 | 20 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 774.00 | 1 587 774.00 | | 1 587 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UP Prêts | 442 269.00 | 130 000.00 | | 442 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 533.00 | | | 1 869 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 998.00 | 391 672.00 | 944 889.00 | 1 435 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 591.00 | | | 427 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 120.00 | | | 371 120.00 |
VP Divers | 986 484.00 | | | 986 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 069.00 | 630 069.00 | | 630 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 722.00 | 3 041 023.00 | 379 699.00 | 3 420 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 844.00 | 3 201 519.00 | 944 889.00 | 4 245 844.00 |