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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 20 285.00 | 1 105.00 | 21 390.00 |
AH Fonds commercial | 3 291 741.00 | | 3 291 741.00 | 3 291 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 850.00 | 42 643.00 | 120 207.00 | 162 850.00 |
AN Terrains | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 953 121.00 | 515 071.00 | 438 050.00 | 953 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 672.00 | 1 101 907.00 | 454 764.00 | 1 556 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 039.00 | 1 436 192.00 | 618 846.00 | 2 055 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BF Prêts | 469 056.00 | | 469 056.00 | 469 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 343.00 | 3 116 101.00 | 5 551 242.00 | 8 667 343.00 |
BT Marchandises | 2 021 198.00 | | 2 021 198.00 | 2 021 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 025.00 | 382 880.00 | 1 596 144.00 | 1 979 025.00 |
BZ Autres créances | 1 344 041.00 | | 1 344 041.00 | 1 344 041.00 |
CF Disponibilités | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 820.00 | 382 880.00 | 5 166 940.00 | 5 549 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 164.00 | 3 498 981.00 | 10 718 183.00 | 14 217 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | | | 1 456 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 129 120.00 | | | 4 129 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 421.00 | | | 607 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 828.00 | | | 6 437 828.00 |
DP Provisions pour risques | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 789.00 | | | 1 813 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 335.00 | | | 1 624 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 169.00 | | | 670 169.00 |
EA Autres dettes | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 616.00 | | | 4 197 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 183.00 | | | 10 718 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 302.00 | | | 3 346 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 361.00 | | | 539 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 319 493.00 | | 14 319 493.00 | 14 319 493.00 |
FG Production vendue services | 202 486.00 | | 202 486.00 | 202 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 979.00 | | 14 521 979.00 | 14 521 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 761 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 806 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 393.00 | | | -34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854 816.00 | | | 14 854 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 395.00 | | | 14 247 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 421.00 | | | 607 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 460 407.00 | | | 8 460 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 082.00 | | | 4 491 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 088.00 | | | 528 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 886.00 | 697 688.00 | 465 472.00 | 2 883 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 137.00 | 37 219.00 | 36 426.00 | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 749.00 | 660 469.00 | 429 046.00 | 2 821 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 584.00 | 6 054.00 | 900.00 | 77 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 584.00 | 6 054.00 | 900.00 | 77 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 054.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 335.00 | 1 624 335.00 | | 1 624 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 469 057.00 | 160 000.00 | 309 057.00 | 469 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 025.00 | 1 979 025.00 | | 1 979 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 362.00 | 539 362.00 | | 539 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 428.00 | 423 114.00 | 851 314.00 | 1 274 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 634.00 | | | 417 634.00 |
VP Divers | 1 344 041.00 | 1 344 041.00 | | 1 344 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 169.00 | 670 169.00 | | 670 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 413.00 | 3 549 926.00 | 376 487.00 | 3 926 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 616.00 | 3 346 302.00 | 851 314.00 | 4 197 616.00 |