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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 931.00 | 61 431.00 | 10 500.00 | 71 931.00 |
AH Fonds commercial | 3 291 741.00 | | 3 291 741.00 | 3 291 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 724.00 | 110 274.00 | 47 450.00 | 157 724.00 |
AN Terrains | 298 001.00 | | 298 001.00 | 298 001.00 |
AP Constructions | 3 175 281.00 | 1 146 864.00 | 2 028 417.00 | 3 175 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 696.00 | 665 661.00 | 573 034.00 | 1 238 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 014.00 | 1 666 194.00 | 502 819.00 | 2 169 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 735.00 | 3 650 427.00 | 7 121 308.00 | 10 771 735.00 |
BT Marchandises | 2 473 153.00 | | 2 473 153.00 | 2 473 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 348.00 | 506 243.00 | 1 940 104.00 | 2 446 348.00 |
BZ Autres créances | 1 352 436.00 | | 1 352 436.00 | 1 352 436.00 |
CF Disponibilités | 2 962 579.00 | | 2 962 579.00 | 2 962 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 501.00 | 506 243.00 | 8 753 258.00 | 9 259 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 237.00 | 4 156 670.00 | 15 874 566.00 | 20 031 237.00 |
CU Autres participations | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | | | 1 456 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 484 009.00 | | | 5 484 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 886.00 | | | 632 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 973.00 | | | 7 810 973.00 |
DP Provisions pour risques | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 094.00 | | | 4 991 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 015.00 | | | 2 004 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
EA Autres dettes | 359 792.00 | | | 359 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 032.00 | | | 7 830 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 566.00 | | | 15 874 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 686.00 | | | 4 414 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 626 120.00 | | 14 626 120.00 | 14 626 120.00 |
FG Production vendue services | 397 263.00 | | 397 263.00 | 397 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 023 384.00 | | 15 023 384.00 | 15 023 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 342 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 868.00 | |
GE Autres charges | | | 36 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 179.00 | | | -111 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 659.00 | | | -37 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 250.00 | | | 15 384 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751 364.00 | | | 14 751 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 886.00 | | | 632 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 896.00 | | 1 056 342.00 | 10 929 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 755.00 | 369 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 502.00 | 10 771 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 417.00 | 3 521 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 330.00 | 6 880 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 602.00 | | 20 214.00 | 3 616 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 965.00 | | 940 358.00 | 6 889 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 329.00 | | 95 770.00 | 423 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015 247.00 | 680 864.00 | 1 045 683.00 | 4 015 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 256.00 | 56 501.00 | 108 051.00 | 223 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 992.00 | 624 362.00 | 937 633.00 | 3 791 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 146.00 | 102 766.00 | 27 351.00 | 158 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 146.00 | 102 766.00 | 27 351.00 | 158 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 016.00 | 2 004 016.00 | | 2 004 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 348.00 | 2 446 348.00 | | 2 446 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 095.00 | 1 575 749.00 | 2 885 826.00 | 4 991 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 604.00 | | | 898 604.00 |
VP Divers | 1 352 437.00 | 1 352 437.00 | | 1 352 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 610.00 | 458 610.00 | | 458 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 037.00 | 3 823 769.00 | 341 268.00 | 4 165 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 033.00 | 4 414 686.00 | 2 885 826.00 | 7 830 033.00 |