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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 431.00 | 29 568.00 | 23 863.00 | 53 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 291 741.00 | | 3 291 741.00 | 3 291 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 867.00 | 84 374.00 | 186 493.00 | 270 867.00 |
AN Terrains | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
AP Constructions | 2 344 681.00 | 632 502.00 | 1 712 178.00 | 2 344 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 605.00 | 1 173 291.00 | 549 313.00 | 1 722 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 978.00 | 1 554 967.00 | 512 011.00 | 2 066 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 427 430.00 | | 427 430.00 | 427 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661 618.00 | 3 474 703.00 | 7 186 915.00 | 10 661 618.00 |
BT Marchandises | 2 354 257.00 | | 2 354 257.00 | 2 354 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 259.00 | 333 196.00 | 1 844 063.00 | 2 177 259.00 |
BZ Autres créances | 1 226 558.00 | | 1 226 558.00 | 1 226 558.00 |
CF Disponibilités | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 587.00 | 333 196.00 | 5 640 390.00 | 5 973 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 635 205.00 | 3 807 899.00 | 12 827 306.00 | 16 635 205.00 |
CU Autres participations | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 486.00 | | | 1 456 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 974.00 | | | 4 643 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 485.00 | | | 719 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 141.00 | | | 7 061 141.00 |
DP Provisions pour risques | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 776.00 | | | 2 985 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 390.00 | | | 1 793 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 095.00 | | | 588 095.00 |
EA Autres dettes | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 228.00 | | | 5 634 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 306.00 | | | 12 827 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 889.00 | | | 3 557 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 269.00 | | | 310 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 956 537.00 | | 14 956 537.00 | 14 956 537.00 |
FG Production vendue services | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 156 996.00 | | 15 156 996.00 | 15 156 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 572 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 234.00 | |
GE Autres charges | | | 122 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 511 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 045.00 | | | 304 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 215.00 | | | -34 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 275.00 | | | 15 641 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 790.00 | | | 14 921 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 485.00 | | | 719 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 344.00 | | 2 667 823.00 | 8 667 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 177.00 | 512 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 663.00 | 10 661 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 486.00 | 6 532 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 983.00 | | 140 057.00 | 3 475 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 484.00 | | 2 405 528.00 | 4 636 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 876.00 | | 122 238.00 | 554 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 101.00 | 841 967.00 | 483 364.00 | 3 116 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 929.00 | 51 013.00 | | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 172.00 | 790 954.00 | 483 364.00 | 3 053 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 738.00 | 50 698.00 | 1 500.00 | 82 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 738.00 | 50 698.00 | 1 500.00 | 82 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 698.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 390.00 | 1 793 390.00 | | 1 793 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 096.00 | 588 096.00 | | 588 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 427 431.00 | | 427 431.00 | 427 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 260.00 | 2 177 260.00 | | 2 177 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 507.00 | 599 168.00 | 1 212 879.00 | 2 675 507.00 |
VI Groupe et associés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 944 057.00 | | | 1 944 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 736.00 | | | 542 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 559.00 | 1 226 559.00 | | 1 226 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 328.00 | 3 457 468.00 | 494 861.00 | 3 952 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 228.00 | 3 557 890.00 | 1 212 879.00 | 5 634 228.00 |