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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 238.00 | 156 320.00 | 26 918.00 | 183 238.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | | 875 951.00 | 875 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 086.00 | 835 031.00 | 834 055.00 | 1 669 086.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 116 692.00 | 44 128.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 635.00 | 494 092.00 | 235 543.00 | 729 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 813.00 | 1 841 280.00 | 714 533.00 | 2 555 813.00 |
BF Prêts | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 238.00 | 3 443 415.00 | 3 347 822.00 | 6 791 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 982.00 | 34 707.00 | 3 471 274.00 | 3 505 982.00 |
BZ Autres créances | 195 087.00 | | 195 087.00 | 195 087.00 |
CF Disponibilités | 13 209 282.00 | | 13 209 282.00 | 13 209 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075 247.00 | 34 707.00 | 17 040 540.00 | 17 075 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 866 485.00 | 3 478 122.00 | 20 388 362.00 | 23 866 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
CU Autres participations | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 647 255.00 | 10 159 061.00 | | 11 647 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 539.00 | 1 488 193.00 | | 1 301 539.00 |
DL TOTAL (I) | 13 064 092.00 | 11 762 554.00 | | 13 064 092.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 787.00 | 538 518.00 | | 498 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 7 421.00 | | 24 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 293.00 | 9 565.00 | | 43 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 766.00 | 393 562.00 | | 468 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 838.00 | 500 293.00 | | 515 838.00 |
EA Autres dettes | 1 010 775.00 | 120 817.00 | | 1 010 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762 281.00 | 9 049 294.00 | | 4 762 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 270.00 | 10 619 470.00 | | 7 324 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 388 362.00 | 22 408 806.00 | | 20 388 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 241.00 | 10 324 303.00 | | 7 053 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 728 621.00 | | 10 728 621.00 | 10 728 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 621.00 | | 10 728 621.00 | 10 728 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 807.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 226.00 | 96 753.00 | | 31 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 710.00 | 2 027.00 | | 26 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 710.00 | 2 027.00 | | 26 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | -2 027.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 234.00 | 731 928.00 | | 643 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 331.00 | 10 597 199.00 | | 10 823 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 792.00 | 9 109 005.00 | | 9 521 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 539.00 | 1 488 193.00 | | 1 301 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 854.00 | 315 546.00 | | 188 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507 644.00 | | 635 590.00 | 6 507 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 271.00 | 616 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 996.00 | 6 791 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 140.00 | 2 728 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 584.00 | 3 446 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 647.00 | | 174 767.00 | 2 616 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 283.00 | | 443 569.00 | 3 264 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 713.00 | | 17 253.00 | 626 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 711.00 | 652 429.00 | 324 724.00 | 3 115 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 607.00 | 201 885.00 | 63 140.00 | 852 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 104.00 | 450 544.00 | 261 584.00 | 2 263 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 33 807.00 | 1 000.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 33 807.00 | 1 000.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682.00 | 33 807.00 | 27 782.00 | 28 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 807.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 766.00 | 468 766.00 | | 468 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 775.00 | 1 010 775.00 | | 1 010 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762 281.00 | 4 762 281.00 | | 4 762 281.00 |
UP Prêts | 72 822.00 | 27 502.00 | | 72 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 274.00 | | | 2 471 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VC Groupe et associés | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 787.00 | 271 052.00 | 227 735.00 | 498 787.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 026.00 | 4 026 706.00 | 46 320.00 | 4 072 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 977.00 | 7 053 241.00 | 227 735.00 | 7 280 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |